Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество «Объединённая Компания «РУСАЛ»»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 8 офис 410
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1203900011974
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3906394938
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16677-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38288; http://rusal.ru/investors/info/moex/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-001Р-02 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) китайских юаней каждая, со сроком погашения в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-16677-A-001P-02E от 03.08.2022, регистрационный номер выпуска 4В02-02-16677-A-001Р от 20.12.2022 г. (далее – Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) Биржевым облигациям на дату раскрытия настоящего Сообщения о существенном факте не присвоен.
2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4В02-02-16677-A-001Р, дата регистрации – 20 декабря 2022 года.
2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение принято уполномоченным должностным лицом эмитента – Генеральным директором МКПАО «ОК РУСАЛ» 22 декабря 2022 года (Приказ № ОКР-22-П073 от 22.12.2022).
Содержание принятого решения:
Установить процентную ставку первого купонного периода Биржевых облигаций МКПАО «ОК РУСАЛ» в размере 3,95 % (Три целых девяносто пять сотых) процента годовых, что соответствует величине купонного дохода за первый купонный период в размере 9,85 (Девять целых восемьдесят пять сотых) китайских юаней на одну Биржевую облигацию.
Установить процентную ставку по купонным периодам Биржевых облигаций со второго по двенадцатый равной процентной ставке первого купонного периода Биржевых облигаций.
2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 22.12.2022.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо, решение принято уполномоченным должностным лицом эмитента - Генеральным директором МКПАО «ОК РУСАЛ» 22 декабря 2022 года (Приказ № ОКР-22- П073 от 22.12.2022).
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1-й купонный период с 27.12.2022 по 28.03.2023
2-й купонный период с 28.03.2023 по 27.06.2023
3-й купонный период с 27.06.2023 по 26.09.2023
4-й купонный период с 26.09.2023 по 26.12.2023
5-й купонный период с 26.12.2023 по 26.03.2024
6-й купонный период с 26.03.2024 по 25.06.2024
7-й купонный период с 25.06.2024 по 24.09.2024
8-й купонный период с 24.09.2024 по 24.12.2024
9-й купонный период с 24.12.2024 по 25.03.2025
10-й купонный период с 25.03.2025 по 24.06.2025
11-й купонный период с 24.06.2025 по 23.09.2025
12-й купонный период с 23.09.2025 по 23.12.2025
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): На дату принятия решения об определении дохода по Биржевым облигациям количество размещаемых Биржевых облигаций не определено, общий размер дохода не может быть указан. Количество размещаемых Биржевых облигаций будет указано в Документе, содержащем условия размещения Биржевых облигаций.
2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): Общий размер подлежащих выплате доходов по Биржевым облигациям эмитента на одну Биржевую облигацию с первого по двенадцатый купонный период составляет 118,20 (Сто восемнадцать целых двадцать сотых) китайских юаней.
Общий размер подлежащих выплате доходов по Биржевым облигациям эмитента на одну Биржевую облигацию за любой из указанных выше купонных периодов составляет 9,85 (Девять целых восемьдесят пять сотых) китайских юаней.
По купонным периодам с первого по двенадцатый купонный период за любой из указанных купонных периодов: размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации, составляет 3,95 % (Три целых девяносто пять сотых) процента годовых или 9,85 (Девять целых восемьдесят пять сотых) китайских юаней.
2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в китайских юанях в безналичном порядке.
2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.
2.11. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
1-й купонный период 28.03.2023
2-й купонный период 27.06.2023
3-й купонный период 26.09.2023
4-й купонный период 26.12.2023
5-й купонный период 26.03.2024
6-й купонный период 25.06.2024
7-й купонный период 24.09.2024
8-й купонный период 24.12.2024
9-й купонный период 25.03.2025
10-й купонный период 24.06.2025
11-й купонный период 23.09.2025
12-й купонный период 23.12.2025
3. Подпись
3.1. Начальник отдела (по доверенности № ОКР-ДВ-21-0052 от 23.12.2021)
М.Ю. Потехин
3.2. Дата 22.12.2022г.